2015年，陜汽淮南公司在成本管控、降本增效、信息優(yōu)化等多方面工作取得卓有成效的進展，不僅為“一體兩翼”的全面實現(xiàn)做出了突出貢獻，更為2016年部署實施“聚焦專用車”戰(zhàn)略提供了寶貴的發(fā)展空間和可靠的資金支持。近日，憑借多項名列同類子公司第一的驕人業(yè)績，我公司被集團財務(wù)會計部光榮授予2015年度“財務(wù)管理先進集體”稱號。

         推進銀企合作互促  提升財務(wù)運營質(zhì)量

         2015年，在構(gòu)建銀企良好合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，陜汽淮南公司廣開思路，多渠道搭建融資平臺，積極爭取1億元銀行授信額度，提前清償了招商銀行、通商銀行等貸款8578萬元，順利繳納包括335.47畝土地第二期出讓金及契稅在內(nèi)的各項稅費2563.28萬元，避免稅費利息額外支出的同時，有效降低公司資產(chǎn)負債率，并同步提升資金周轉(zhuǎn)率。此外，在持續(xù)跟進、耐心協(xié)商下，成功爭取到淮南市政府土地出讓金獎勵、土地使用稅返還、政府銷售補貼等各項扶持資金累計7396.93萬元，直接有效地緩解了企業(yè)資金壓力。

         財務(wù)安全是企業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展的先決條件，為提升財務(wù)運營質(zhì)量，降低資金流動風險，公司啟動月度滾動資金預(yù)測計劃。財務(wù)部每周定時編制資金收支表，每月初進行資金收支預(yù)測，月末比對資金實際收支情況與預(yù)測值差異情況，通過出具分析報告來指導修訂滾動資金預(yù)測表，真正做到平衡把控現(xiàn)金流，讓企業(yè)資金去向可控可查、可放、可收。

         兩金管控成效突出   降本增效超額完成

         開展推進兩金占用，是全年工作的重中之重。因此，陜汽淮南公司一方面充分利用預(yù)算管理工具，嚴格執(zhí)行存貨資金占用考核。在凸顯《存貨資金占用考核管理辦法》管控效力的同時，利用存貨資金占用預(yù)警表，及時督促、協(xié)助業(yè)務(wù)單位分析、控制存貨資金比例，不斷推進積壓件消化，成功將年末存貨占用控制在1409萬元。另一方面根據(jù)公司發(fā)展實際，聯(lián)合專用車分廠共同搭建在制品臺賬管控平臺，監(jiān)督專用車在制品臺賬和定額領(lǐng)料情況，加強上裝產(chǎn)品成本管控；定期開展自查工作，采用實際成本核算法，有效提高核算精準度，大大規(guī)避存貨核算錯誤。

         降本增效作為貫穿全年的重點工作，陜汽淮南公司針對施策、多管齊下，通過組織修訂差旅費制度、出臺《價格管理辦法》、推行上線結(jié)算和送貨到廠制度、優(yōu)化工藝分裝、簽訂價格追償協(xié)議、縮減送車費用等措施，成功將年度三項費用總額控制在2700萬元內(nèi)，實現(xiàn)全年降本436萬元，在同類子公司中效果最佳。

         夯實信息化建設(shè)  完善基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)性能

         2015年，陜汽淮南公司快速高效地組織全系統(tǒng)信息化建設(shè)，全年共開發(fā)完成BOM編制、金蝶單價導入等5款核心應(yīng)用軟件，其中自主開發(fā)到貨差異核對軟件，利用智能系統(tǒng)解決人工操作難題，將原先需要一周時間的工作任務(wù)縮短至5分鐘內(nèi)完成，有效提高工作效率，經(jīng)評定后被集團定為陜重汽公司級項目，在同類子公司中推廣應(yīng)用，并榮獲財務(wù)系統(tǒng)特別貢獻獎。

         奮勇超越的底氣、頑強拼搏的志氣、克難攻堅的勇氣，這是財務(wù)系統(tǒng)每一位履職人員優(yōu)秀品質(zhì)最集中的體現(xiàn)。2016年，站在專用車發(fā)展的關(guān)鍵點，在深化執(zhí)行“聚焦專用車”發(fā)展戰(zhàn)略的路上，“財務(wù)管家們”將翻篇歸零、重新出發(fā)，繼續(xù)以戰(zhàn)斗姿態(tài)、以舍我其誰的擔當砥礪奮戰(zhàn)！